解决方案

资金集中管理解决方案

金算盘资金集中管理解决方案萃取了现代企业资金管理的精髓,具有灵活的架构和任意组合的子模块,能够适应各种资金管理模式,如:统收统支、拨付备用金、结算中心、内部银行、财务公司等,能适应各种不同的账户管理模式,强化账户和资金管理,避免资金账外循环,资金流向清晰。同时遵照数据大集中、应用大集成、管理大集权的设计原则,资金集中管理平台能够实现资金预算、资金智能分析、投资管理、融资管理、存款管理、资金结算、国际结算、票据管理、汇票管理等一体化业务管理,并能与财务管理和预算管理无缝集成,全面提升企业的核心竞争力,帮助集团企业从优秀走向卓越。


资金集中管理平台能够高度集中经营单位资金,真正适应大型集团多组织机构、跨地域经营的复杂应用,通过网络实时监控集团及下属各经营单位的资金流动,防范资金风险,为集团化运作提供资金保障。通过统一管理集团资金信息,为集团领导科学决策提供支持。

方案价值

资金数据大集中,信息大集中和管理大集中;

优化资金流程,提高工作效率;

与财务管理系统有效集成,形成财务核算与资金管理一体化应用;

实时监控各分支机构的资金流动;

高度集中分支单位资金,为集团化运作提供资金保障;

充分利用分支单位闲置资金,调节分支单位资金余缺;

开展内部信贷,减少外部融资,降低集团财务费用;

实时掌握并监控分支单位资金信息,辅助集团领导作出及时有效的战略决策;

与合作银行系统集成,提高工作效率。