资金管理

金算盘eERP-G资金集中管理系统能同时支持多种资金管理模式，实现资金预算、资金智能分析、投资管理、融资管理、存款管理、资金结算、国际结算、票据管理、汇票管理等业务一体化管理，同时还能与财务管理系统无缝集成，全面提升企业的核心竞争力，帮助集团企业从优秀走向卓越。

（1）系统具有灵活的架构和任意组合的子模块，能够适应统收统支、拨付备用金、结算中心、内部银行、财务公司等资金管理模式

（2）资金管理门户为企业应用提供了统一的入口，并以角色为中心，将软件功能、关键资金信息、企业相关资料、资金预警等信息自由组合成个性化的操作主页。

（3）系统支持多级结算中心的应用，各结算中心数据相对独立；支持集团内部各企业之间的网上交易；支持跨结算中心的业务处理和查询分析；适用于特大型企业集团复杂的组织机构管理。

（4）系统业务覆盖面广，能适应企业集团收款付款、内部结算、国际结算、存款取款、贷款还款、资金拆借、资金调拨、银行划拨、筹投资管理、信用管理、外汇买卖、票据管理、利息计算、利息结转、利息调整、银行对账、金融信息平台等应用要求。

（5）系统提供标准、统一的功能来完成各业务流程的设置和执行，各业务环节具有独立和开放的结构，便于灵活应对由于集团管理模式的改变而导致的业务流程变化。

（6）所有资金业务单据都能够自动生成财务记账凭证，数据来源的唯一性，能保证信息的一致性和及时性，并且大大减轻会计的工作量。

（7）资金智能分析系统采用数据仓库技术，并通过对资金数据的收集、管理、分析及转化，使数据成为可用的信息，从而获得必要的洞察力和理解力，更好地辅助决策和指导行动。