资金管控

金算盘ERP-G资金管理系统符合集团公司“大司库”体制下集团资金管控、企业资金管理的综合管理需求，旨在实现财务资源的统筹运作、提高资金运作效率，降低资金成本。

主要内容包括：一是将资金系统与费用系统相结合，以资金预算为当期现金流管控工具，保持现金流平衡，预防财务风险；二是实现对子集团、下属单位资金计划的编制、计划审批和执行进行全程监控；三是通过网银系统，对单位资金动态的适时监控，及时分析。通过企财直联将各单位的资金账户、资金计划和资金结算纳入“大司库”体制，实现资金集中管理。

（1）规范资金管理，促进业务流程规范化，业务运作专业化，降低操作风险，提高审计监控能力；通过信息共享，加快数据传递和业务流转效率，促进资金管理准确、严谨、高效。

（2）实现资金使用的事前计划、事中执行监督、事后执行分析，加强资金计划、支付与监督管理，强化财务风险管控，提升集团内控管理水平。

（3）进一步强化财务部门对合同及科研项目的财务管理能力，从而实现对合同资金、项目资金跨年度的精细化管理，全面提升对各类业务活动整体性的资金管理能力。

（4）系统提供多样化、精细化的资金管控手段，包括按照资金预算、按照合同总额、按照实现的收入等各种方式，对资金开支业务进行切实有效的管控，从而深度满足各单位对资金管理的综合要求。

（5）将资金流动信息纳入系统进行管理，同时支持对资金收支计划的综合管理，从而提升资金分析、预测和规划能力，为集团、下属单位的资金调度安排、分析决策提供有效的支撑手段。

（6）与全面预算管理系统、ERP/物流管理系统、核算系统等的集成应用，从而进一步提升信息化应用水平，为集团战略的落地提供坚实的支撑。