中国兵器携手金算盘建设资金集中管控平台

在成功建设集团财务管理、会计报告管理、物流管理等信息化系统基础上,日前,中国兵器再次携手国内知名ERP供应商金算盘,打造兵器集团资金集中管控信息化平台,推动精益财务管理步上新台阶。


    


中国兵器工业集团公司是一家超大型国有企业,系中国最大的兵器制造商,列2014年世界500强企业第152位。由于其下属单位众多、地域分布广泛、业态构成复杂、各单位资金存放分散,存贷双高情况时有出现,资金使用效益有待提高。为了进一步提高资金运作效率,降低资金成本,在更大范围、更高层次上实现财务资源的统筹运作,集团决定依托财务公司和信息化手段构建“大司库”资金管理体制,以深化“资金池”、“票据池”建设,加强集团资金集中管理,使各单位资金流量、流向、存量在集团的监控下运行,规范和控制各单位企业资金支付行为,防范集团资金浪费,降低集团整体经营成本。


    资金预算管控平台实施后,将在兵器集团内带来一场管理变革。该平台以业务活动过程中的现金流量预测为基础,以财务公司资金结算为核心,建立覆盖集团所属企业内部与财务公司两层资金计划控制体系,形成资金预算、结算管理、会计核算一体化的资金管理模式,即资金预算平衡资金需求、资金结算处理日常业务、会计核算反映业务结果,达到合理配置资金资源,强化资金动态管控,及时监控资金状况,提高资金使用效益的目的。